中國理財網(wǎng)顯示，工銀理財首只“專精特新”主題產(chǎn)品已于2022年9月16日正式開賣。

資料顯示，該款產(chǎn)品全稱為“工銀理財鑫尊利私銀專精特新優(yōu)選固收18個月定開”，募集期為2022年9越16日至2022年10月11日，產(chǎn)品無固定期限，18個月定期開放，投資封閉期為募集期結(jié)束后的2022年10月13日至2024年11月11日;產(chǎn)品業(yè)績比較基準(zhǔn)為4.15%-5.15%。

產(chǎn)品初始計劃發(fā)行量為20億元，投資者認(rèn)購金額為20萬元，認(rèn)購金額以1000元的整數(shù)倍遞增。

在投資策略上，據(jù)工銀理財介紹，首只“專精特新”主題產(chǎn)品的投資策略主要通過平衡投資配置的方法，綜合運(yùn)用信用研究、風(fēng)險控制和以穩(wěn)定現(xiàn)金流為特征的投資品篩選過程構(gòu)建資產(chǎn)組合，資產(chǎn)投向主要包括債券、貨幣市場工具等固收類資產(chǎn)，適度開展權(quán)益投資，在不同市場上進(jìn)行綜合配置。在做好整體倉位和持倉結(jié)構(gòu)合理擺布的基礎(chǔ)上，向符合“專精特新”特征的行業(yè)和板塊傾斜，增厚投資收益。

從投資范圍看，該產(chǎn)品主要投資品種包括：一、固定收益類資產(chǎn)，包括但不限于各類債券、存款、債券回購、貨幣市場基金、債券基金、符合監(jiān)管要求的債權(quán)類資產(chǎn)等;二、權(quán)益類資產(chǎn)，包括但不限于股票型基金、ETF、其他公募基金等;三、商品及金融衍生品類資產(chǎn)，包括但不限于交易所期貨等。

中國理財網(wǎng)顯示，包括此次工銀理財發(fā)行的首只產(chǎn)品在內(nèi)，截至目前，市場存續(xù)的“專精特新”主題理財產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到24只。

從發(fā)售機(jī)構(gòu)看，中銀理財已累計發(fā)行相關(guān)理財產(chǎn)品21只，為發(fā)行數(shù)量最高的理財子公司。除此之外，交銀理財、招銀理財和工商理財各發(fā)行1只主題產(chǎn)品。

運(yùn)作模式看，多數(shù)產(chǎn)品均為封閉式產(chǎn)品，僅工銀理財、招銀理財和中銀理財各1只產(chǎn)品為開方式凈值型產(chǎn)品。其中，工銀理財為固收類，招銀理財為權(quán)益型產(chǎn)品，中銀理財為混合型產(chǎn)品。

值得注意的是，從投資性質(zhì)看，截至目前，招銀理財發(fā)行的專精特新”主題產(chǎn)品為當(dāng)前唯一一只權(quán)益型產(chǎn)品;而固收類產(chǎn)品也僅工銀理財和交銀理財各自發(fā)行了一只產(chǎn)品。其余產(chǎn)品全部為混合類。(鄒文榕)