2022年7月25日，2只北交所主題基金發(fā)行，分別為景順長城北交所精選兩年定開混合、中信建投北交所精選兩年定開混合，計劃募集截止日期為2022年8月5日。

具體來看，景順長城北交所精選兩年定開混合A/C由景順長城基金張靖管理，募集規(guī)模上限為5億元。中信建投北交所精選兩年定開混合A/C由中信建投基金孫文、周紫光聯(lián)合管理，本次募集規(guī)模上限同樣為5億元。

這2只北交所主題基金屬“兩年定期開放”產(chǎn)品，也就是說在封閉期內(nèi)投資于北交所股票的比例不低于非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%，可以通過北交所新股公開發(fā)行戰(zhàn)略配售、二級市場交易等多種方式參與北交所股票投資。

具體來看，根據(jù)招募說明書，景順長城北交所精選兩年定開混合基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%(其中港股通標的股票不超過股票資產(chǎn)的20%)，基金投資于北京證券交易所股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，每個封閉期結束前的兩個月至開放期結束后兩個月內(nèi)不受上述比例下限限制。

而中信建投北交所精選兩年定開混合基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%，開放期內(nèi)基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中港股通股票不超過股票資產(chǎn)的20%;基金投資于北京證券交易所上市股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個封閉期結束前的1個月至開放期結束后1個月內(nèi)不受上述比例限制。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著越來越多的北交所主題基金面世，不僅能引導資金入市，為北交所上市公司提供長期穩(wěn)定的資金支持，也能滿足中小投資者布局北交所的需要，分享發(fā)展紅利。

Choice數(shù)據(jù)顯示，目前首批成立的北交所主題基金合計8只(僅含主代碼)，分別由大成基金、易方達基金、南方基金、廣發(fā)基金、匯添富基金、華夏基金、嘉實基金、萬家基金發(fā)行。

最新披露的2022年二季報顯示，報告期內(nèi)大成北交所兩年定開混合A(014271)業(yè)績表現(xiàn)最佳，期內(nèi)凈值增長10.17%，位居榜首。

易方達北交所精選兩年定開混合A(014275)、南方北交所精選兩年定開混合發(fā)起式(014294)、廣發(fā)北交所精選兩年定開混合A(014273)同期凈值增長率均超過7%，分別為8.8%、7.84%、7.12%。

另外匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A(014279)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式(014283)報告期內(nèi)凈值分別增長了5.67%和5.03%。

嘉實北交所精選兩年定期混合A(014269)和萬家北交所慧選兩年定開混合A(014277)于2022年二季度均獲得正收益。(潘忠侃)