每日消息!安信活期寶貨幣a怎么樣_分紅_風險_收益
安信活期寶貨幣a怎么樣?
1、基金概況
基金全稱 | 安信活期寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 安信活期寶貨幣A |
基金代碼 | 003402(前端) | 基金類型 | 貨幣型 |
發行日期 | 42653 | 成立日期/規模 | 2016年10月17日/3.004億份 |
資產規模 | 10.94億元(截止至:2017年12月31日) | 份額規模 | 9.6209億份(截止至:2017年09月30日) |
基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經理人 | 楊凱瑋、肖芳芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | 0.26%(每年) | 托管費率 | 0.06%(每年) |
銷售服務費率 | 0.25%(每年) | 最高認購費率 | 0.00%(前端) |
最高申購費率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費率 | 1.00%(前端) |
業績比較基準 | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
2、投資目標
【資料圖】
安信活期寶貨幣a分紅政策
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權;
2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用;
3、“每日分配、按日結轉份額”。本基金根據每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,并每日結轉份額。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止;
4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現收益等于零時,當日投資人不記收益;
5、本基金每日進行收益計算并分配時,每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現金收益;若投資人在每日收益支付時,當日凈收益為正值,則為投資人增加相應的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當日凈收益為負值,則縮減投資人基金份額,其對應收益將立即結清;若收益為負值,則從投資人贖回基金款中扣除;
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益;
7、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。在對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
安信活期寶貨幣a風險
安信活期寶貨幣a基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的較低風險品種。本基金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
安信活期寶貨幣a收益
截止時間2018年1月19日,安信活期寶貨幣a7日年化收益4.4210%,每萬份收益1.1874,收益走勢圖波動比較大,但是整體收益在4%以上。
安信活期寶貨幣a近半年收益走勢圖:(數據來自天天基金網)
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