【新視野】中歐盛世成長混合基金介紹_凈值_風險

2022-08-07 17:27:51 來源：指股網

中歐盛世成長混合基金介紹：

一、基金概況

基金全稱	中歐盛世成長混合型證券投資基金(LOF)	基金簡稱	中歐盛世成長混合(LOF)A
基金代碼	166011（主代碼）	基金類型	混合型
發行日期	2012年2月15日	成立日期/規模	2012年03月29日/5.205億份
資產規模	9.28億元（截止至：2017年12月31日）	份額規模	11.4206億份（截止至：2017年09月30日）
基金管理人	中歐基金	基金托管人	廣發銀行
基金經理人	魏博	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	1.50%（每年）	托管費率	0.25%（每年）
銷售服務費率	0.00%（每年）	最高認購費率	1.20%（前端）
最高申購費率	1.50%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）
最高申購費率	天天基金優惠費率：0.15%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）
業績比較基準	滬深300指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%	跟蹤標的	該基金無跟蹤標的

二、基金分級信息

(相關資料圖)

母子基金	166011（母）001888004233（子）	是否配對轉換	是
是否轉LOF	是	封閉期	3年
提前結束條款	無
定期折算日	基金合同生效日滿三年的對應日
不定期折算條件	當盛世B份額的基金份額凈值大于或等于盛世A份額的基金份額凈值的2.00倍時;當盛世B份額的基金份額凈值小于或等于盛世A份額的基金份額凈值的0.25倍時
固定收益份額年化收益率	固定收益率6.50%
虧損臨界點	無
保收益臨界點	無
超額收益臨界點	無

三、投資目標

把握中國經濟發展主線，在合理估值的基礎上，投資于行業成長性優良，個股盈利持續增長的上市公司，嚴格控制風險，追求基金資產長期穩健增值。

三、投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他金融工具,本基金管理人在履行適當程序后。可以將其納入投資范圍。

四、風險收益特征

本基金風險與收益高于債券基金與貨幣市場基金,屬于較高風險、較高收益的品種。

中歐盛世成長混合基金凈值：

截止時間2018年1月15日，中歐盛世成長混合基金單位凈值1.42951.24%，累計凈值2.6585。詳細凈值如下：

中歐盛世成長混合基金風險：

中歐盛世成長混合基金屬于較高風險、較高收益的品種，同時收益也高于債券基金與貨幣市場基金。

關鍵詞：中歐盛世混合基金基金份額凈值