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亞盤市場行情

日本工資數據顯示，通脹調整后的工資降幅為8年來最大。美元/日元盤中上漲，尚未完全回落至134.00。截止目前，美元報價105.22。

外匯市場基本面綜述美國就業市場保持強勁（1）美國12月ADP就業人數錄得23.5萬人，高于預期和前值。勞動力仍供不應求，可能繼續給工資帶來上行壓力；（2）美國至12月31日當周初請失業金人數錄得20.4萬人，為2022年9月24日當周以來新低；（3）美國12月挑戰者企業裁員人數從上月的7.6835萬降至4.3651萬人，整體裁員人數仍處低位。緊縮預期升溫（1）美債收益率止步兩連跌，10年期美債收益率一度拉升近9個基點，日內從3.69%漲至3.72附近%；（2）對利率更敏感的2年期美債收益率日內升幅超過10個基點，和10年期美債的收益率都遠離周三所創的兩周來低位；（3）聯邦基金利率掉期目前定價美聯儲在6月達到5.03%的終端利率，較昨日上行約6BP。美聯儲官員維持鷹派態度布拉德：利率仍略低于足夠限制性的水平；修改通脹目標的想法很糟糕，通脹減速可能比市場預期的慢；年底評估縮表。喬治：在2024年相當長的一段時間內將利率維持在5%以上是合適的。博斯蒂克：通脹高的出奇，這是美國經濟最大的逆風。美國11月貿易帳錄得-615億美元，為2020年9月以來最小逆差。歐洲央行管理委員會委員維勒魯瓦德加洛表示，歐洲央行的利率應該在今年夏天達到峰值，加息不應該“過于機械”。作出讓步的麥卡錫仍未當選美國眾議院議長，眾院就此事進行的投票紀錄已刷回1859年。隨著日本央行宣布提供零或正值的收益率債券，全球將告別負收益率的債券。彭博全球債券綜合指數顯示，全球收益率低于零的債券存量在2020年底曾一度達到18.4萬億美元的峰值，當時各國央行將基準利率維持在零或負值，并購買債券以確保收益率受到抑制。最后一個離開負收益率俱樂部的就是日本，該國央行長期以來一直堅持超寬松政策。機構觀點匯總HYCM首席市場分析師賈爾斯：非農數據將表現強勁美國勞動力市場的韌性是美聯儲保持鷹派的因素之一。勞動力市場依然強勁，工資水平也居高不下。美國11月非農就業人口已經超預期，即使經濟衰退迫在眉睫，美國經濟仍然能夠增加就業機會，這是讓美聯儲有信心繼續加息的一個關鍵因素。預計美國12月非農數據將再次增加20萬。較低預期是增加13萬，較高預期是增加35萬。失業率預計也將維持在3.7%。最好的交易機會或來自于數據與預期的重大偏差。若數據低于13萬，失業率超過3.9%，這將是美聯儲緊縮政策正在影響勞動力市場的第一個跡象。若未能達到預期，美元將走軟。道明證券：美聯儲2月將加息50個基點美聯儲2023年政策利率前景的焦點將在服務通脹，以及勞動力市場的緊張程度。由于這兩項指標都與美聯儲目標的通脹趨勢不一致，FOMC提高了其利率預期。此外，雖然增長前景面臨越來越大的下行風險，但美聯儲不會放棄這一目標。我們預計2月份將再次加息50個基點，3月和5月將加息25個基點。因此，我們預計美聯儲將在5月前確定利率最終目標區間為5.25%-5.50%。Monex證券公司：的反彈沒有說服力英鎊易受全球風險情緒影響的性質使其在年初外匯市場的爆炸性上漲中受益。然而，與其他貨幣類似，英鎊兌美元和英鎊交叉盤的波動在很大程度上是沒有根據的，宏觀基本面沒有任何變化。從這個意義上說，英鎊近期的漲幅并不那么有說服力。我們預計英鎊將在當前區間內交易，直到出現實質性變化。目前看來，契機要等到今晚美國非農就業數據公布。三菱日聯：關注影響日元的事件近期日元匯率波動劇烈，吸引了不少投資者關注，1月份值得關注的主要事件包括日本央行分行行長會議、日本央行貨幣政策會議，以及國會會議開始。一旦央行行長出現人事更替，市場對日本央行貨幣政策前景的關注度將增加。總體來看，貨幣政策調整將傾向于改變安倍經濟學下的貨幣寬松政策。雖然在4月份的地方統一選舉之前，人們對岸田文雄政府的支持有所動搖，但考慮到選舉不是全國性的，日本的經濟和貨幣政策仍將與岸田文雄的“新型資本主義”保持一致。（指股網編輯：林雪）