金價(jià)因美元走強(qiáng)而下跌，交易員在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議前調(diào)整了頭寸。盡管金條被認(rèn)為是對(duì)沖通脹的工具，但利率上升往往會(huì)降低零收益資產(chǎn)的吸引力。盡管如此，由于對(duì)美國(guó)銀行業(yè)動(dòng)蕩的擔(dān)憂重燃，黃金價(jià)格在4月份錄得1%以上升幅，顯示出其在投資者心目中避風(fēng)港的地位。

(相關(guān)資料圖)

黃金交易商期待即將于5月2-3日召開的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議，許多人預(yù)計(jì)利率將增加25個(gè)基點(diǎn)。如果美聯(lián)儲(chǔ)傳遞出比預(yù)期更強(qiáng)硬的信息，可能會(huì)對(duì)金價(jià)產(chǎn)生負(fù)面影響。FXEmpire分析師James Hyerczyk指出，這可能會(huì)將黃金拉低至1956.30美元。

反觀，如果美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大幅下滑，美聯(lián)儲(chǔ)同意暫停加息，甚至在今年晚些時(shí)候開始降息，那么金價(jià)有望飆升，有可能突破2000美元大關(guān)。但從CME的Fed Watch工具上看，5月加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性接近90%，金價(jià)短線上阻力強(qiáng)勁。

(來源:CME Fed Watch)

華爾街知名空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson表示，股市投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下半年降息的希望將破滅。美聯(lián)儲(chǔ)將于本周四加息，如果這次會(huì)議美聯(lián)儲(chǔ)傳達(dá)的信息更加強(qiáng)硬，可能會(huì)給股市帶來短期的負(fù)面影響。

他補(bǔ)充，即便是在銀行業(yè)動(dòng)蕩和經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂加劇的情況下，投資者對(duì)好于預(yù)期的企業(yè)收益感到欣慰，并預(yù)計(jì)任何經(jīng)濟(jì)放緩都將是溫和的。但Wilson認(rèn)為，投資者對(duì)今年下半年和整個(gè)2024年美國(guó)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)復(fù)蘇的預(yù)期有些過頭了。

美國(guó)主要制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)將在周一發(fā)布，其中展示了最新的制造業(yè)商業(yè)調(diào)查結(jié)果。市場(chǎng)共識(shí)預(yù)計(jì)，PMI將從3月份的46.3小幅上升至4月份的47.0。在報(bào)告的子部分中，重點(diǎn)將放在支付價(jià)格上，因?yàn)樗从沉藝@未來通脹的商業(yè)情緒。支付制造業(yè)價(jià)格分項(xiàng)指數(shù)可能會(huì)恢復(fù)擴(kuò)張，預(yù)計(jì)4月份為50.4，而3月份該指標(biāo)為49.2。

ISM制造業(yè)就業(yè)指數(shù)在今年第四個(gè)月也略高于47.9，而4月份的新訂單指數(shù)預(yù)計(jì)為45.5，而3月份為44.3。3月，ISM調(diào)查顯示其制造業(yè)PMI的所有分項(xiàng)14年來首次低于50的門檻。隨著新訂單暴跌，標(biāo)題指數(shù)跌至三年來的最低水平。美聯(lián)儲(chǔ)為對(duì)抗通貨膨脹而采取的不懈緊縮措施，提高了借貸成本并冷卻了商品需求。

在金融條件趨緊和衰退風(fēng)險(xiǎn)增加的情況下，尤其是在上周四公布美國(guó)第一季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)之后，PMI將提供有關(guān)美國(guó)制造業(yè)健康狀況的最新信息。

道明證券分析師簡(jiǎn)要預(yù)覽關(guān)鍵宏觀數(shù)據(jù)并解釋：“已經(jīng)發(fā)布的調(diào)查顯示，ISM制造業(yè)和服務(wù)業(yè)指數(shù)在3月份雙雙下滑至46.3和51.2后，4月份出現(xiàn)小幅反彈。我們期待ISM制造業(yè)指數(shù)溫和上升至47.5不那么可怕的水平。服務(wù)指數(shù)可能也有所上升，但升至52.2，表明該行業(yè)的擴(kuò)張步伐略有改善。”

疲軟的報(bào)告可能會(huì)阻礙美元持續(xù)的復(fù)蘇勢(shì)頭，美元可能隨之下跌，推動(dòng)歐元/美元貨幣對(duì)回到年度高位。交易員還將密切關(guān)注ISM調(diào)查的前瞻性新訂單分項(xiàng)指數(shù)、支付價(jià)格部分和工廠就業(yè)指標(biāo)，以了解對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率前景的新影響。市場(chǎng)可能會(huì)在最重要的美聯(lián)儲(chǔ)利率決定之前采取重新定位，這可能會(huì)影響匯市對(duì)ISM調(diào)查的反應(yīng)。

FXStreet的Eren Sengezer對(duì)歐元/美元進(jìn)行簡(jiǎn)要的技術(shù)概述，并寫道：“盡管上周后半段出現(xiàn)回調(diào)，但歐元/美元仍設(shè)法保持在20天簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線上方，目前位于1.0970。同時(shí)，日線圖上的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)指標(biāo)略高于50，反映暫時(shí)缺乏看跌壓力。”

“如果買家未能守住1.0970，則可能會(huì)進(jìn)一步跌向1.0900的心理水平，以及50日均線1.0800，”Eren進(jìn)一步補(bǔ)充道。“如果該貨幣對(duì)在1.1000上方企穩(wěn)并繼續(xù)使用該水平作為支撐，它可能會(huì)在1.1050靜態(tài)水平面臨中期阻力，然后再瞄準(zhǔn)新的數(shù)月高點(diǎn)1.1100。”

回到黃金，后市有一些發(fā)展值得關(guān)注，歐洲央行預(yù)計(jì)將于5月4日連續(xù)第七次加息，這可能會(huì)影響黃金價(jià)格。

此外，作為黃金的主要消費(fèi)國(guó)，中國(guó)4月份的制造業(yè)活動(dòng)意外下滑，這是根據(jù)周日發(fā)布的官方數(shù)據(jù)得出的。這給政策制定者施加了壓力，要求他們尋找重振經(jīng)濟(jì)的方法，而經(jīng)濟(jì)一直在努力從新冠大流行的影響中恢復(fù)過來，而這些因素也可能會(huì)對(duì)未來的黃金價(jià)格產(chǎn)生影響。

黃金技術(shù)分析

James表示，黃金目前交投于2002.54美元支點(diǎn)的弱側(cè)，使該水平成為新的阻力位，這個(gè)價(jià)格也控制著市場(chǎng)的近期方向。

在2002.54美元的支點(diǎn)下方持續(xù)移動(dòng)將表明賣家的存在，如果這創(chuàng)造了足夠的下行勢(shì)頭，那么尋找賣盤可能延伸至第一支撐位(S1)的1956.30美元。

(來源:FXEmpire)

持續(xù)超過2002.54美元將表明買家的存在，如果這產(chǎn)生了足夠的上行勢(shì)頭，那么尋找可能將漲勢(shì)延伸至第一個(gè)阻力位(R1)的2035.78美元。

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