WTI：消費(fèi)屬性和風(fēng)險(xiǎn)屬性如何抉擇？

2023-09-09 07:51:17 來源：指股網(wǎng)

(資料圖)

基本面周四公布的EIA數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日當(dāng)周，美國(guó)除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存減少630.7萬桶至4.17億桶，為2022年12月2日當(dāng)周以來最低；戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫(kù)存增加79.8萬桶至3.503億桶，為2023年6月9日當(dāng)周以來最高。供應(yīng)方面，美國(guó)原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2111.5萬桶/日，較去年同期增加4.89%；原油產(chǎn)量維持在1280.0萬桶每日不變。出口方面，美國(guó)原油出口增加40.4萬桶/日至493.2萬桶每日。進(jìn)口方面，商業(yè)原油進(jìn)口677.0萬桶每日，較前一周增加15.3萬桶每日。盡管美國(guó)庫(kù)存降幅遠(yuǎn)超預(yù)期，但周四原油期貨結(jié)束了十個(gè)交易日的連續(xù)漲。與此同時(shí)，兩大主要基準(zhǔn)原油指數(shù)仍有望實(shí)現(xiàn)每周大幅上漲，并且隨著全球能源市場(chǎng)日益緊張，它們?nèi)杂型M(jìn)一步上漲。本周早些時(shí)候，沙特和俄羅斯宣布將把減產(chǎn)期限延長(zhǎng)至今年剩余時(shí)間，這給本已出現(xiàn)赤字的國(guó)際能源市場(chǎng)帶來壓力。如果全球經(jīng)濟(jì)避免衰退，市場(chǎng)認(rèn)為 100 美元的油價(jià)可能會(huì)回歸。但縱觀低迷的中國(guó)經(jīng)濟(jì)限制了原油價(jià)格的上漲。該國(guó)在疫情大流行后的表現(xiàn)非常糟糕，人們擔(dān)心這可能會(huì)滲透到更廣泛的能源市場(chǎng)領(lǐng)域。市場(chǎng)方面。自 8 月份（9月原油期貨）創(chuàng)出新高以來，原油價(jià)格一直是大宗商品領(lǐng)域的主要焦點(diǎn)，技術(shù)前景從之前在 60.00美元高點(diǎn)到 80.00美元區(qū)間波動(dòng)的技術(shù)前景轉(zhuǎn)為看漲。沙特和俄羅斯延長(zhǎng)減產(chǎn)仍然是目前油價(jià)重新上漲的主要支撐因素。然而，美元的走強(qiáng)也給原油價(jià)格帶來壓力。衡量美元兌一籃子貨幣和大宗商品的美元指數(shù)從7月18日的持續(xù)拉伸至 105.00。這對(duì)于以美元計(jì)價(jià)的大宗商品來說是個(gè)壞消息，因?yàn)檫@使得投資人的購(gòu)買成本更高。誠(chéng)然，原油的屬性并非也完全屬于消費(fèi)品，它仍然帶有平衡風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的屬性。作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（頭寸），原油價(jià)格的大幅上漲也會(huì)提振美元，使得美元強(qiáng)于G10國(guó)家貨幣。這很重要。推動(dòng)美元走高的另一個(gè)因素是美國(guó)的相對(duì)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，特別是與歐洲和中國(guó)的持續(xù)疲軟形成鮮明對(duì)比。但如果油價(jià)上漲再次推高通脹，美聯(lián)儲(chǔ)將別無選擇，只能提高關(guān)鍵利率，從而支撐美元，打壓以美元計(jì)價(jià)的大宗商品價(jià)格。技術(shù)面WTI原油在每日時(shí)間框架內(nèi)仍然看漲，但指標(biāo)繼續(xù)呈現(xiàn)超買狀態(tài)，意味著接下來幾個(gè)交易日價(jià)格可能出現(xiàn)回調(diào)。相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)高于 70，呈負(fù)斜率，而移動(dòng)平均收斂表明價(jià)格仍處區(qū)間波動(dòng)。而在更大的背景下，原油價(jià)格仍位于 20、89、100、200 日均線上方，表明多頭繼續(xù)牢牢掌控著局面。如若看跌壓力增強(qiáng)，第一個(gè)支撐位為85.50美元，第二支撐位為84.05，該支撐位被確定為回調(diào)支撐。阻力方面，第一個(gè)阻力位為87.15 美元，為重疊阻力位，它與 161.80% 斐波那契回撤以及 61.80% 斐波那契回撤對(duì)齊。斐波那契水平的匯合增加了其作為潛在阻力區(qū)的重要性。此外，第二個(gè)阻力位 89.26美元被認(rèn)為是重要的，因?yàn)樗砹酥丿B阻力，可能成為限制價(jià)格進(jìn)一步看漲的強(qiáng)勁阻力位。最后的阻力位為90.00美元，該阻力為心里關(guān)口，同時(shí)可能有相當(dāng)多的止損單再此被觸發(fā)。整體來看，正如我們前面所言，價(jià)格已來到重要關(guān)口，當(dāng)前的原油屬性已不再是消費(fèi)品，更多的屬于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。既然已被定性，那么市場(chǎng)大概率將會(huì)靠右傾斜。操作上，以心理關(guān)口為基準(zhǔn)，逢低買入為主。交易建議交易方向：多進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位：86.30目標(biāo)點(diǎn)位：90.50止損點(diǎn)位：84.20有效期至：2023-09-22 23:55:00支撐點(diǎn)位：85.50、84.52、84.28阻力點(diǎn)位：87.55、87.93、89.29

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