7月1日，資本邦了解到，2021年上半年正式落下帷幕，公募基金的“中考”成績也正式新鮮出爐。wind數據顯示，截止昨日，規模50億元以上偏股基金業績中，國投瑞銀國家安全今年上半年虧11%，位居倒數第一。

資料顯示，基金經理李軒，中國國籍，英國利茲大學管理學碩士。13年證券從業經歷。曾任德邦證券研究員，上海星高科技集團產業投資公司分析師。2010年4月加入國投瑞銀基金研究部。2014年12月3日起，擔任國投瑞銀美麗中國靈活配置混合基金經理助理。2015年12月2日起，擔任國投瑞銀國家安全基金基金經理，2017年4月18日至2017年6月10日，擔任國投瑞銀招財保本混合基金經理，2017年6月10日起至2018年12月29日，擔任國投瑞銀招財靈活基金經理。

2021年一季報顯示，國投瑞銀國家安全截至報告期末，基金份額凈值為1.058元，報告期份額凈值增長率-20.21%，同期業績比較基準收益率為-1.64%。

截至報告期末，該基金的前十大重倉股分別是中直股份、中航沈飛、中航機電、航發動力、中航電子、內蒙一機、中簡科技、洪都航空、中航高科、菲利華。

此外，基金經理表示，基金在2021年會堅持以核心軍工股為主要持倉標的。該基金對核心軍工股的定義如下：1、軍品收入過半并且由于技術精深導致公司競爭優勢難以動搖;2、公司或者子公司具有一、二級保密資質，說明軍方認定該公司確實重要;3、生產主戰裝備及配套產品。總裝類及關鍵分系統類公司是國防工業的核心軍品制造者，例如承制2019年國慶閱兵主戰裝備的上市公司即是核心軍工股。

據悉，李軒表示國投瑞銀國家安全基金成立以來一直根據合同規定將主要資產投資于國防工業的核心軍工股，堅持維持基金風格不漂移，摒棄沒有業績、沒有高新軍事技術支撐的軍工概念股。

目前來看，在二季度的表現中，國投瑞銀國家安全基金并沒有擺脫業績告負的情形。